Zarząd Apator SA (dalej „Emitent”) informuje, że w
okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z grupy Apator podpisały z ING Bank
Śląski SA (dalej „Bank”) dwie umowy o łącznej wartości 27.000.000 zł.
Umowy te łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy ze względu na
przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umową o największej wartości jest zawarta przez Apator Powogaz SA w
dniu 28.08.2014 r. umowa o udostępnienie limitu kredytowego w
maksymalnej wysokości 23.000.000 zł (dalej „Umowa”), na okres od dnia
1.09.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie kredytu
zależne jest od waluty, w której kredyt zostanie zaciągnięty (dla PLN –
WIBOR 1M, dla EUR – EURIBOR 1M, dla USD – LIBOR 1M) i zostanie
powiększone o marżę Banku.
Umowa nie zawiera specyficznych postanowień, które odbiegałyby od
warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Nie zawiera
także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych
zastrzeżeń co do warunku lub terminu. Jednakże elementem Umowy jest
oświadczenie Apator Powogaz SA o poddaniu się egzekucji do wysokości
34.950.000 zł.
Jednocześnie w dniu 28.08.2014 r. spółka Apator Powogaz SA zawarła z
Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach Spółki (tj.
na materiałach, produkcji w toku, towarach i wyrobach gotowych), w celu
zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udostępnionego limitu
kredytowego. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzień podpisania
umowy wynosi 34.950.000 zł, przy czym zabezpieczenie spłaty kredytu
stanowią zapasy o wartości 23.000.000 zł.
Kryterium będącym podstawą uznania zastawionych aktywów finansowych
za aktywa o znacznej wartości jest ich łączna wartość, która
przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami
zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego
ustanowiono zastaw rejestrowy.