Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę
zależną od Spółki – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
z siedzibą w Warszawie _”Nabywca”_ z inną jednostką zależną Emitenta Kredyt Inkaso
Portfolio Investments _Luxembourg_ S.A. z siedzibą w Luksemburgu _”Zbywca”_ znaczącej
umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji _Umowa_, informuje o
powzięciu wiadomości, że warunki zawieszające wskazane w Umowie tj.:
1. zapłata przez Nabywcę ceny nie później niż do dnia 16 marca 2016r.,
2. przejście wierzytelności oraz zabezpieczeń na Zbywcę, na warunkach przewidzianych
w umowie przelewu wierzytelności zawartej z Unicredit S.A. z siedzibą w Bukareszcie,
o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2015 z dnia 18 grudnia
2015 r.,
– zostały spełnione.
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Nabywcę, i tym samym zbycie przez Zbywcę, pakietu
wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów
gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych
i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 60,65 mln
EUR _”Pakiet Wierzytelności”_ za cenę około 4,62 mln EUR _”Cena”_. Przeliczając w/w
wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna
wartość nominalna Pakietu Wierzytelności wynosi około 259,68 mln PLN, zaś cena około
19,78 mln PLN.
W oparciu o Umowę:
1. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył jednocześnie
w dniu dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów
w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie nabycia. Nabycie aktywów
sfinansowane zostało ze środków własnych.
2. Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxembourg_ S.A. zbył jednocześnie w dniu
dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach
rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie zbycia.
Emitent posiada bezpośrednio 0,44% oraz za pośrednictwem Kredyt Inkaso Portfolio Investments
_Luxembourg_ S.A. 99,56% certyfikatów inwestycyjnych uprawniających do 100% głosów
w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem
Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio
Investments _Luxembourg_ S.A.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxembourg_
S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki
jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł
Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora
Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxembourg_ S.A.
Jednocześnie Emitent jest także podmiotem zarządzającym wierzytelnościami Nabywcy
i Zbywcy.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych _i jednocześnie zbytych_ aktywów za
aktywa o znacznej wartości jest cena nabycia _i jednocześnie zbycia_ pakietu wierzytelności,
która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Z uwagi na okoliczność, że zdarzenie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych
części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia
lub obciążenia akcji _udziałów_ ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach
podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.