Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016r. dotyczącego zawarcia przez jednostkę zależną
Emitenta – Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, Subfundusz KI 1 _”Fundusz”_ z ING Bankiem Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach
_”Bank”_ umowy o ustanowienie linii kredytowej _”Umowa”_ informuje, że w dniu 18 kwietnia
2016 r. ostatni warunek zawieszający wskazany w Umowie tj.: ustanowienie zabezpieczenia
poprzez złożenie oświadczenia o przelewie wierzytelności na zabezpieczenie _”Przelew
Wierzytelności na Zabezpieczenie”_, został spełniony.
Zabezpieczeniem kredytu jest przelew wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na
Bank na podstawie warunkowej umowy przelewu z tytułu umów handlowych na zabezpieczenie
z dnia 30 marca 2016 r. _”Umowa przelewu na zabezpieczenie”_. W celu zabezpieczenia
wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej Fundusz zobowiązał się dokonywać
na rzecz Banku przelewu na zabezpieczenie przysługujących Funduszowi wierzytelności
stanowiących zabezpieczenie każdorazowo poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o przelewie
wierzytelności stanowiących zabezpieczenie, przy czym łączna wartość wierzytelności
stanowiących Zabezpieczenie ma stanowić nie mniej niż 150% wysokości Linii Kredytowej.
Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie z dnia 18 kwietnia 2016 roku obejmuje wierzytelności
o łącznej wartości, rozumianej jako suma jednostkowych cen nabycia poszczególnych
Wierzytelności, około 66 mln PLN. Wobec czego łączna wartość Przelewu Wierzytelności
na Zabezpieczenie wynosi ponad 150% wysokości Linii Kredytowej. Przelew Wierzytelności
na Zabezpieczenie wierzytelności staje się skuteczny z chwilą podpisania przez Bank
oświadczenia o Przelewie Wierzytelności na Zabezpieczenie oraz opatrzenia go przez
Bank datą pewną. Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie następuje pod warunkiem
zawieszającym, jakim jest wystąpienie przypadku naruszenia spośród przypadków opisanych
w umowie o ustanowienie linii kredytowej, co zostanie pisemnie potwierdzone przez
Bank.
Umowa przewiduje przyznanie Funduszowi linii kredytowej do kwoty 40.000.000 PLN _czterdzieści
milionów złotych_. Linia kredytowa może zostać wykorzystana wyłącznie w celu bezpośrednio
związanym z działalnością gospodarczą Funduszu, w tym finansowania, refinansowania
oraz zakupu portfeli wierzytelności, z wyłączeniem portfeli zawierających wierzytelności
pochodzące z kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka. Okres dostępności kredytowania
rozpoczyna się od potwierdzenia przez Bank spełniania przez Fundusz wszystkich warunków,
a kończy na 1 dzień przed upływem 1 roku od dnia zawarcia Umowy. W przypadku dokonania
pobrania okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, a pobrana kwota pozostaje do spłaty
w równych ratach płatnych kwartalnie, odsetki są również płatne kwartalnie wg stopy
WIBOR3M + marża 2,5% p.a.