Zarząd Capital Partners S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że w dniu 4 lipca 2016r.
otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment
I FIZ.
Na dzień 30 czerwca 2016r. wartość jednego certyfikatu wynosi 411,29 zł, a łączna
wartość certyfikatów posiadanych przez Spółkę wynosi 102.230,65 tys. zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że w związku ze zmianą postanowień statutu Capital
Partners Investment I FIZ powyższa wycena jednego certyfikatu uwzględnia rezerwę na
wynagrodzenie zmienne. Na dzień 31 grudnia 2015r. wartość jednego certyfikatu wynosiła
391,30 zł, ich łączna wartość wynosiła 97.261,9 tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie
z tytułu opłaty za umorzenie opisane w dodatkowych ujawnieniach w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wynosiło 9.598,2 tys. zł. Na dzień 31 marca 2016r.
wartość jednego certyfikatu wynosiła 404,56 zł, ich łączna wartość wynosiła 100.557,8
tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie z tytułu opłaty za umorzenie wynosiło 10.092,6
tys. zł.
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.