Kredyt Inkaso

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)
informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017 r. objął 1250 sztuk
obligacji na imiennych, niezabezpieczonych serii H01 o wartości
nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości
nominalnej 125.000.000 złotych („Obligacje”), które stanowią
jednocześnie aktywa znacznej wartości.

Obligacje wyemitowała spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio
Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka
Zależna”) w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na 4
lata i są oprocentowane według stawki zmiennej tj. WIBOR 6M powiększonej
o stałą marżę wynoszącą 4,3 % w skali roku. Odsetki są płatne w
okresach półrocznych. Pozostałe warunki emisji nie odbiegają od
standardów rynkowych.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej
100 000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 125.000.000 mln
złotych.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach
rachunkowych Emitenta wynosi 125.000.000 złotych (sto dwadzieścia pięć
milionów złotych). Wymagalne na dzień dzisiejszy zobowiązanie Emitenta
wobec Spółki Zależnej z tytułu zapłaty ceny nabycia Obligacji została
potrącona z wymagalną należnością Emitenta względem Spółki Zależnej
wynikającą z obligacji objętych uprzednio przez Emitenta, o których
informowano w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku
oraz raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej posiadającym
100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk
będący Prezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem zarządu
Spółki Zależnej pełniącym funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa
znacznej wartości jest wartość obejmowanych Obligacji, która stanowi
istotną wartość w stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy
kapitałowej Emitenta.