Raport bieżący 15/2020
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu
28.10.2020 r. z mBank S.A. 6 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN
na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka
dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania wystawiła opcje CALL)
oraz 3 transakcji zakupu opcji put.
Łączny nominał transakcji zabezpieczających wynosi 6 mln EUR (4,5
mln EUR w formie korytarza i 1,5 mln EUR kupione opcje) i stanowi część
prognozowanej ekspozycji walutowej na 2021 rok.
Terminy rozliczenia transakcji przypadają w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021.