Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2014
r. poz. 133), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał:
– podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999
roku (Aneks I),
– podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Aneks II) o kredyt obrotowy w EUR,
– podpisaną umowę z dnia 29 kwietnia 2015 o kredyt w rachunku walutowym USD (Umowa),
dalej zwane łącznie Umowami, zawarte z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank)
z siedzibą we Wrocławiu.
Zawarte aneksy wydłużają okres obowiązywania wyżej wymienionych umów. Dniem ostatecznej
spłaty limitów i wszelkich innych należności Banku z tytułu Umów lub ich prolongaty
na następny okres jest 30 kwietnia 2016 roku.
Zgodnie z zawartymi Umowami łączna wartość kredytów w PLN, EUR i USD nie może przekroczyć
kwoty 80.000.000 PLN.
Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:
– weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
– zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 24.000.000 PLN wraz z
cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;
– przelew wierzytelności od wybranych klientów z tytułu wystawionych faktur za towary
i usługi na kwotę nie mniejszą niż 28.000.000 PLN.
Zgodnie z zawartymi Umowami oprocentowanie jest naliczane odpowiednio w oparciu o
stawkę bazową WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR USD 1M powiększonych o marżę banku.
Pozostałe warunki umowne nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych zapisów
stosowanych dla tego typu umów.
Emitent informował o Umowach w raporcie bieżącym nr 18/2007, z późniejszymi zmianami
(raporty bieżące nr 16/2009, 7/2010, 9/2011, 14/2012, 10/2013 i 7/2014).
Kryterium uznania umów za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami
Grupy AB a Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.