ALUMETAL S.A.

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 3/2016 z dnia 08 marca 2016 roku informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego jednostki zależnej
ALUMETAL S.A. – ALUMETAL Poland sp. z o.o. wiadomość o zatwierdzeniu w
dniu 24 listopada 2016 roku przez Sąd Handlowy w Paryżu planu
naprawczego przewidującego kontynuowanie działalności, w ramach
procedury naprawczej prowadzonej na prawie francuskim względem SIFA
Technologies Société anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w
Orleans Cedex 2 (Francja), należącej według posiadanych przez Emitenta
informacji do grupy kapitałowej Arche.

Zatwierdzenie w/w planu naprawczego spowodowało wejście w życie
protokołu ustaleń zawartego pomiędzy SIFA Technologies Société anonyme a
ALUMETAL Poland sp. z o.o. („Protokół ustaleń”), w którym przyjęto
sposób zaspokojenia wierzytelności ALUMETAL Poland sp. z o.o. wynoszącej
839.610,86 Euro (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy
sześćset dziesięć Euro osiemdziesiąt sześć centów) co stosownie do § 2
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
odpowiada kwocie 3.716.201,63 zł (słownie: trzy miliony siedemset
szesnaście tysięcy dwieście jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze, po
kursie z dnia 24 listopada 2016 roku).

Protokół ustaleń przewiduje zapłatę kwoty 419.805,43 Euro (słownie:
czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć Euro czterdzieści trzy
centy), co zgodnie z w/w Rozporządzeniem odpowiada kwocie 1.858.100,81
zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto
złotych osiemdziesiąt jeden groszy) tj. 50% ogólnej kwoty wierzytelności
objętych postępowaniem naprawczym, w dwunastu równych ratach
miesięcznych o wysokości 34.983,00 Euro (słownie trzydzieści cztery
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy Euro zero centów) płatnych w
ciągu 12 kolejnych miesięcy począwszy od zapłaty pierwszej raty, przy
czym kwota pierwszej raty wynosić będzie 34.992,43 Euro. Wpłata
pierwszej raty powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od
zatwierdzenia planu (tj. do dnia 01 grudnia 2016 roku). Zapłata
kolejnych rat ma następować w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (lub w
następnym dniu roboczym) przez 11 kolejnych miesięcy począwszy od
miesiąca pierwszej wpłaty.

W przypadku wykonania spłaty wierzytelności zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Protokole ustaleń ALUMETAL Poland sp. z o.o.
zobowiązała się do umorzenia pozostałych 50% ogólnej kwoty
wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym. Strony uzgodniły
również zmianę sposobu prowadzenia stosunków handlowych polegającą m.
in. na dokonywaniu przez SIFA Technologies Société anonyme
natychmiastowych płatności bieżących zobowiązań. W przypadku braku
dokonania spłaty zgodnie z Protokołem ustaleń wierzytelność ALUMETAL
Poland sp. z o.o. ma zostać spłacona w pełnej wysokości w okresie
objętym Planem naprawczym tj. do 2026 roku.