Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 20
lutego 2013 roku otrzymał podpisaną z Alior Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 94 (zwany dalej „Bankiem”) umowę faktoringu
odwrotnego udzielonego na następujących warunkach:
1)Przyznany limit: 3,2 mln EUR do wykorzystania w EUR i USD;
2)Przeznaczenie: finansowanie zakupu towarów/zapłaty za licencję/produkcję u dostawców;
3)Ostateczna data spłaty: 31 lipca 2013r.;
4)
Oprocentowanie – stawka referencyjna EURIBOR 1M dla EUR i LIBOR 1 M dla
USD plus marża Banku w skali roku 2,2%; prowizja z tytułu zaangażowania
(liczona od niewykorzystanej kwoty) – brak;
5)Zabezpieczenie
Produktu: Potwierdzona cesja należności City Interactive USA Inc.;
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Pełnomocnictwo do rachunków
Emitenta prowadzonych przez Alior Bank S.A.
Pozostałe postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta (na koniec QIII 2012 – wartość
kapitałów własnych Emitenta wyniosła 54,9 mln PLN).
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu wczorajszym
wypowiedział Umowę ramową o współpracy w zakresie transakcji terminowych
i pochodnych oraz umowę dodatkową transakcji walutowych zawarte z
Raiffeisen Bank Polska S.A., a w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną z
Alior Bank S.A. umowę ramową dotyczącą transakcji skarbowych, w ramach
której mogą być zawierane transakcje terminowe typu forward.