Zarząd „Kerdos Group” S.A. („Spółka” lub „Emitent”), działając na mocy § 6 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, informuje, iż dokonał korekty raportu bieżącego nr 18/2015, przekazanego
w dniu 4 marca 2015 r.
Przyczyną korekty jest konieczność bardziej precyzyjnego przedstawienia zakresu zmian
Warunków Emisji Obligacji Serii J Spółki, z uwagi wątpliwości, jakie mogły powstać
odnośnie fragmentu raportu bieżącego nr 18/2015 w treści: „w pkt 18.5.2 (x) Warunków
Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że „w przypadku naruszenia
przez Emitenta obowiązków, o których mowa w pkt. 20.3, 20.4 lub 20.7 lub w przypadku
gdy wartość jednego Udziału Dayli wynikająca z wyceny, o której mowa w pkt 20.4 będzie
niższa niż 150 zł”.
Treść ta została zastąpiona następującym fragmentem:
„w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie,
że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na żądanie obligatariusza w przypadku
naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych
zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek
obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności
terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz
złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego
zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem,
na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych
Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających
z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego
dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji
pozostałych do wykupu) Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału
Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej
na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł.”
Nadto porządkowo dodano definicję „Obligacji”, która omyłkowo nie znalazła się w treści
wskazanego raportu, a jest w jego treści używana.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu
bieżącego nr 18/2015 w następującym brzmieniu:
„Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy o ofercie – informacje
poufne, Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent ) informuje, iż
w dniu 3 marca 2015 roku podjął Uchwałę nr 7/2015 w sprawie zmiany warunków emisji
Obligacji Serii J. W podjętej uchwale Zarząd postanowił zmienić treść Warunków emisji
trzydziestosześciomiesięcznych obligacji na okaziciela serii J (dalej Obligacje),
przyjętych uchwałą nr 6/2015 Zarządu „Kerdos Group” S.A. z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J (Warunki Emisji Obligacji),
w ten sposób, że:
• w pkt 1.1 Warunków Emisji uszczegółowiono definicję Uchwały o Emisji Obligacji wskazując,
że jest to „uchwała Zarządu Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie
emisji obligacji, zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015
roku.”
• w pkt. 2.2. Warunków Emisji na nowo sformułowano podstawę prawną dokonania przez
Emitenta emisji w/w obligacji wskazując, że jest to „Ustawa o Obligacjach i Uchwała
Zarządu o Emisji Obligacji nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniona uchwałą Zarządu
Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca
zgodę na Emisją nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.”
• w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie,
że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na żądanie obligatariusza w przypadku
naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych
zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek
obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności
terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz
złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego
zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem,
na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych
Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających
z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego
dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji
pozostałych do wykupu) Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału
Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej
na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł.
Pozostałe warunki emisji Obligacji i informacje opublikowane raportem nr 12/2015 z
dnia 25 lutego 2015 roku pozostały bez zmian.”