Kredyt Inkaso

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 20 grudnia 2017
r. Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)
informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2017 r. objął 500 sztuk
obligacji na imiennych, niezabezpieczonych serii I01 o wartości
nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości
nominalnej 50.000.000 złotych („Obligacje”), które stanowią jednocześnie
aktywa znacznej wartości.

Obligacje wyemitowała spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio
Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka
Zależna”) w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na 3
lata i są oprocentowane według stawki zmiennej tj. WIBOR 6M powiększonej
o stałą marżę wynoszącą 4,3 % w skali roku. Odsetki są płatne w
okresach półrocznych. Pozostałe warunki emisji nie odbiegają od
standardów rynkowych.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej
100.000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 50.000.000 złotych.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach
rachunkowych Emitenta wynosi 50.000.000 złotych (pięćdziesiąt milionów
złotych). Wymagalne na dzień dzisiejszy zobowiązanie Emitenta wobec
Spółki Zależnej z tytułu zapłaty ceny nabycia Obligacji została
potrącona z wymagalną należnością Emitenta względem Spółki Zależnej do
wysokości 30.697.945,73 złotych.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej posiadającym
100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Jarosław Orlikowski będący
Wiceprezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem zarządu
Spółki Zależnej pełniącym funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa
znacznej wartości jest wartość obejmowanych Obligacji, która stanowi
istotną wartość w stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy
kapitałowej Emitenta.