Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”),
informuje, że zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 8
lutego 2018 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 31 stycznia 2018 r. zostały zarejestrowane zmiany w
Statucie Spółki objęte treścią stosownych postanowień zawartych w
uchwałach nr 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017 i 27/2017 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („Zmiany
Statutu”).

Zmiany Statutu przedstawiają się następująco:

1) §3 ust 1:

Było:

„Kapitał zakładowy wynosi 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście
milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych
zero groszy) i dzieli się na:

a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł
(słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,

b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł
zero groszy) każda akcja,

c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł
zero groszy) każda akcja,

d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero
groszy) każda akcja,

e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,

f) 352 971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,

g) 3 767 529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy
pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”

Jest:

„Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście
milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt
cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897 364 (słownie:
dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w
seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero
groszy) każda akcja.”;

2) W §7 ust 7 po punkcie 14) dodano nowy punkt 15) o treści:

„15) wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie
lub obciążenie aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy
Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad którymi Grupa
Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska w wyniku
danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o
rachunkowości, o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na
podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza
równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec
kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności
prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec
kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z
nich.”

3) W §8 dotychczasowy ust. 7 otrzymał numer 6 a dotychczasowy ust. 7a otrzymał numer 7;

4) §8 ust. 8

Było:

„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1) utworzenie zakładu za granicą;

2) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych
czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto
przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki;

3) realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z
niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia
przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;

4) zaciągnięcie innego niż inwestycyjne zobowiązania, które na
podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza
równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności
dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności
wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami, a
także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę
Nadzorczą w rocznych planach;

5) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania
wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie
użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za
kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może
być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności
uzyskania zgody Rady Nadzorczej;

6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub
rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału
zakładowego;

7) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na
wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
zbywanie udziałów lub akcji”;

Jest:

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8a poniżej, Zarząd zobowiązany
jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub
jakikolwiek podmiot należący do jej grupy kapitałowej następujących
czynności:

1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;

2) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub
rozporządzenie na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności
prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa w art.
183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub
składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości
lub prawo użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto
przekracza równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na
koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej
z nich;

3) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość,
udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub
zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub kilku powiązanych
czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10%
skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału
kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w
przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału
kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;

4) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie
użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż równowartość 2%
skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału
kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku
kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;

5) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na
kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;

6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich
statutów lub kolejnych zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie
posiadać wpływu na ostateczny kształt tych dokumentów, a także wnoszenie
wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie
udziałów lub akcji;

7) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość
jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym
akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce;

8) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień
osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek,
zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach
inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem,
wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii
spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej, a także w sprawach
podwyższenia lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów
dających prawo do udziałów lub innych jednostek uczestnictwa, likwidacji
lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania
członków ich organów.”;

5) §8 ust 8a

Było:

„1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4
nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej.

2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w §
8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady
Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków
wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością
wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do
kompetencji Walnego Zgromadzenia.”;

Jest:

„1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 1) –
8) powyżej nie będzie miał zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie
będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana będzie pomiędzy
Spółką i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej lub pomiędzy
tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost
oraz indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą
planach finansowych, o których mowa w § 8 ust. 6 pkt. 8). Dla uniknięcia
wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej w na zakup
wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach globalnych limitów
określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym
planie finansowym dla Spółki lub jej grupy kapitałowej obowiązującym na
dany rok.

2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej
czynności lub gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z
powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej
brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia
albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego
Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
tejże czynności.”;

6) §8 ust. 9

Było:

„Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej
czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie
uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.”

Jest:

„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie wyrażanie
zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z
Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie
procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu
korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co
najmniej raz na kwartał Compliance Officer składa raporty Radzie
Nadzorczej Spółki.”;

7) W §9 dodano nowy ustęp 8a i 8b o następującym brzmieniu:

„8a Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady
Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie
funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy Kapitałowej Spółki w
rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.

„8b We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed
uzyskaniem takiej zgody, a ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie
Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie wszelkie informacje
dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą uchwałę w
oparciu o wyczerpujące wiadomości.”.

Zmiany Statutu zostaną ujęte w treści tekstu jednolitego Statutu,
który zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z upoważnieniem
zawartym w uchwale nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 27 września 2017 r.