TIM

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27 lutego
2017r spółki TIM SA i 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, w której TIM SA
posiada 100 % akcji, otrzymały informację o podpisaniu przez mLeasing
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów, których stronami są: TIM SA,
spółka zależna od TIM SA tj.- 3LP SA (dalej „3LP” SA ) oraz mLeasing Sp.
z o.o., datowanych na dzień 24.02.2017r, składających się na transakcję
leasingu zwrotnego, których przedmiotem jest nabycie przez mLeasing sp.
z o.o. od 3LP SA aktywów ( wyposażenia Centrum Logistycznego w
Siechnicach, w tym 3 przewijarek Kabelmat, systemu przenośników do
wymienionych przewijarek oraz komputerów Dell i wag przemysłowych o
łącznej wartości 3.424.580,57 złotych brutto ( słownie: trzy miliony
czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych
57/100 groszy) oraz oddanie ich 3LP SA do używania, przy czym umowy
leasingu zawarte zostały na okres 72 miesięcy, za wyjątkiem komputerów
Dell gdzie umowa leasingu została zawarta na okres 60 miesięcy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z wyżej wymienionych umów leasingu są:

a)umowy warunkowego przejęcia praw i obowiązków z umów leasingu
zawarte pomiędzy TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing sp. z o.o., datowane na
dzień 24.02.2017r, na mocy których TIM SA zobowiązała się do przejęcie
praw i obowiązków wynikających z ww. umów leasingu w przypadku, gdy
spółka 3LP SA zalegała będzie z zapłatą co najmniej dwóch rat
leasingowych i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty od mLeasing Sp. z
o.o. ( dalej : ” Wezwanie”) nie ureguluje należności w wyznaczonym w tym
Wezwaniu terminie, pod warunkiem otrzymania przez TIM SA od mLeasing
Sp. z o.o. zawiadomienia o wejściu w prawa i obowiązki oraz począwszy od
dnia jego otrzymania – przejmie automatycznie prawa i obowiązki 3LP SA
wynikające z ww umów leasingu, z zastrzeżeniem, iż łączna
odpowiedzialność TIM SA wynikająca z ww. umów ograniczona została do
kwoty 3.141.176,40 PLN ( słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden
tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy). Informację o
podpisaniu przez mLeasing Sp. z o.o. ww. umów, TIM SA otrzymała w dniu
27 lutego 2017r.

b) weksle własne in blanco poręczone przez TIM SA, z zastrzeżeniem,
iż łączna kwota poręczenia przez TIM SA ograniczona została do kwoty
3.141.176,40 PLN ( słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy
sto siedemdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy ).

W pozostałym zakresie umowy zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Umowy, o których mowa powyżej są kolejnymi umowami zawartymi w
przedmiotowym zakresie przez 3LP SA i TIM SA z mLeasing sp. z o.o. . O
poprzednich umowach TIM SA informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016
przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 18.07.2016 oraz w raporcie
bieżącym nr 51/2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu
25.11.2016r.

Wartość aktywów (wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach) z
wszystkich dotychczas zawartych pomiędzy TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing
Sp. z o.o. umów dotyczących nabycia oraz leasingu zwrotnego wyposażenia
Centrum Logistycznego w Siechnicach wynosi 20 437 tys PLN ( słownie:
dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy ) brutto.

Łączna wartość poręczenia przez TIM SA ww. umów wynosi 18.141 tys
PLN ( słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy).

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację
poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż
łączna kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec mLeasing sp.z.o.o.
wynikającego z faktu poręczenia ww. umów, może mieć wpływ na przyszłe
wyniki finansowe TIM SA.