Apator

Kredyt został udzielony na okres pięciu lat i spłacany będzie
począwszy od 31.12.2014 r. w dziewięciu półrocznych ratach kapitałowych.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej
równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o
marżę w wysokości 0,7% w stosunku rocznym. Naliczanie odsetek i ich
płatność następować będzie w okresach kwartalnych.

W ramach umowy o kredyt długoterminowy ustalono następujące zabezpieczenia:
–
zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 mln
zł ustanowiony na 1,8 mln akcji własnych Emitenta będących w posiadaniu
spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o. (w przypadku spadku wartości
zastawionych akcji do poziomu poniżej 45 mln zł i utrzymywania się tego
stanu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych Emitent będzie zobowiązany
do uzgodnienia z Bankiem dodatkowego zabezpieczenia),
– zastaw rejestrowy na 100% akcji Elkomtech,
– hipoteka do kwoty 40 mln zł na nieruchomości Emitenta położonej w Ostaszewie z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
– zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych do kwoty 15,6 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
– poręczenie cywilno-prawne spółki Apator Powogaz SA do kwoty 100 mln zł.

W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy
zostały złożone przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w
tym najwyższe do kwoty 120 mln zł.

Umowa o kredyt długoterminowy nie zawiera warunków, które odbiegają
od powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Nie zawiera także
postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co
do warunku lub terminu. W dniu 18 marca 2014 roku spółka zależna Apator
Mining sp. z o.o. zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu
rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 mln zł na
1,8 mln akcji własnych Emitenta będących w jej posiadaniu.
Emitent posiada w spółce zależnej Apator Mining sp. z o.o. 100% udziałów.
Dane dotyczące akcji będących przedmiotem umowy zastawu rejestrowego:
– akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, notowane na GPW,
– wartość nominalna jednej akcji – 0,1 zł, łączna wartość nominalna 1,8 mln akcji – 180 tys. zł,
– wartość ewidencyjna 1,8 mln akcji wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 66,0 mln zł.

Kryteria istotności umów:
– umowa kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta,
–
umowa ustanowienia zastawu rejestrowego dotyczy znaczących aktywów
(akcji), których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi
Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne
powiązania. Podstawa prawna:
(i) § 5 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
(ii) §5 ust. 1 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).