Raport Bieżący nr 21/2022
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.):
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 22.08.2022 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 30.09.2022 roku.
2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
4) Liczba akcji serii H objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.
– Suma objętych akcji serii H:
12.250.000 (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
– Poziom objęcia emisji akcji serii H:
40,83 proc. (czterdzieści i osiemdziesiąt trzy setne procent)
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,20 zł (dwadzieścia groszy).
7) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.
9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii H zostały objęte przez 4 (cztery) osoby – jedną osobę prawną i trzy osoby fizyczne.
9a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.
Jedna osoba, która objęła akcje serii H jest powiązana z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO tj. Paweł Flieger – członek organu zarządzającego Emitenta.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.
11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 17.043,56 zł;
2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
4/ promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.
– – –
Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.